热点新闻
|
澳门新莆京娱乐网站
澳门新葡亰亚洲在线加强资金管理作者:侯长花 来源:计划财务科 发表日期:2020-04-15 浏览次数:486字体调整:[ + 放大 - 减小 ]
为进一步加强资金管理工作,提高资金使用效率,降低资金成本,减少资金沉淀,根据集团公司《关于加强资金管理有关事项的通知》,澳门新葡亰亚洲在线采取措施加强资金管理。 一是组织全体财务人员认真学习集团公司《关于加强资金管理有关事项的通知》,要求分公司各科室、下属各单位严格按照通知要求,规范资金使用管理,做好资金控制工作,最终达到申请与支付同期间、同事项、同金额。 二是实行资金需求先预算后申请再拨付的办法,所属各单位及各科室提前报送资金申请表,经分公司计划财务科汇总上报集团财务部,待集团资金到账后再行拨付。每月报送资金滚动预算表,附人员经费、公用经费等各费用支出明细,月度资金申请与滚动预算偏差控制在集团规定范围之内,全面准确的预测资金需要。 三是严格控制下属各管理所,服务区月度账户资金余额,要求分公司及下属单位月末资金余额不超过集团规定,超出资金必须上解,既保障了各单位资金需求,也避免了资金多余沉淀。 [ 关 闭 ] 快速导航
|