澳门新葡亰亚洲在线加强资金管理

作者：侯长花    来源：计划财务科    发表日期：2020-04-15    浏览次数：256

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为进一步加强资金管理工作，提高资金使用效率，降低资金成本，减少资金沉淀，根据集团公司《关于加强资金管理有关事项的通知》，澳门新葡亰亚洲在线采取措施加强资金管理。

一是组织全体财务人员认真学习集团公司《关于加强资金管理有关事项的通知》，要求分公司各科室、下属各单位严格按照通知要求，规范资金使用管理，做好资金控制工作，最终达到申请与支付同期间、同事项、同金额。

二是实行资金需求先预算后申请再拨付的办法，所属各单位及各科室提前报送资金申请表，经分公司计划财务科汇总上报集团财务部，待集团资金到账后再行拨付。每月报送资金滚动预算表，附人员经费、公用经费等各费用支出明细，月度资金申请与滚动预算偏差控制在集团规定范围之内，全面准确的预测资金需要。

三是严格控制下属各管理所，服务区月度账户资金余额，要求分公司及下属单位月末资金余额不超过集团规定，超出资金必须上解，既保障了各单位资金需求，也避免了资金多余沉淀。